Software für die Analyse von Immobilienportfolios zur Erstellung von Rendite-Risiko-Profilen und Forecasts
Manager von Immobilienportfolios stehen oft vor der Frage: Lohnt es sich, diese Liegenschaft weiter zu betreiben oder ist es für das Portfolio rentabler, wenn ich sie abstoße? Und wenn letzteres, wann ist der beste Zeitpunkt dazu? Aus welchen Liegenschaften sollte mein Soll-Portfolio idealerweise bestehen? Um auf diese einfachen Fragen eine belastbare Antwort zu erhalten, bedarf es allerdings komplexer Rechenoperationen mit einer Unzahl an Variablen. Mit eTASK.Finanzplanung wird die Komplexität dieser Portfolio-Analyse auf denkbar einfache Weise für den Objekt- und Portfoliomanager reduziert. In lediglich vier Schritten führt das Portfoliomanagement-System den Anwender zum Ziel:
Datenübernahme/-import
Übernahme von Daten zu Aufwendungen und Erträgen aus
eTASK.Kostenerfassung und
eTASK.Vermietung. Während auf der Kostenseite die Aufwendungen der vergangenen Jahre z.B. für Nebenkosten und Investitionen aus eTASK.Kostenerfassung importiert werden, lässt sich durch den Transfer von Daten aus eTASK.Vermietung exakt
voraussagen, welche Einnahmen aus der Vermietung einer
Immobilie in Zukunft zu erwarten sind, besonders bei komplexen Mietverhältnissen mit begrenzter Laufzeit oder vertraglich vereinbarten Staffelmieten. Alternativ bietet das System auch die Nutzung von Daten aus SAP sowie anderen ERP-Systemen als Grundlage zur Berechnung an.
Planungsrunden und -varianten
Automatische Erstellung einer Planungsvariante zum jährlichen Forecast der voraussichtlichen Einnahmen und Aufwendungen für die Liegenschaft. Dabei werden die Kostendaten der letzten 12 Monate sowie auf Habenseite die Daten der aktuell abgeschlossenen Mietverträge herangezogen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eine feste, erwartete Abweichung in die Projektion einzukalkulieren, z.B. auf Grund der Inflationsrate.
Anpassungen
Manuelle, individuelle Nachbearbeitung der automatisch generierten Planung. Besonders im Hinblick auf Teilverkäufe, Mietvertragsabschlüsse oder Sonderinvestitionen besteht für viele Immobilienportfoliomanager die Notwendigkeit, auch individuelle Parameter in die Kalkulation des Forecasts einfließen zu lassen. Dies ermöglicht eTASK.Finanzplanung durch die Bereitstellung verschiedener Planungsvarianten, die parallel erstellt werden können. Die verschiedenen daraus entstehenden Planstände können vom Anwender stichtagsbezogen in einer Vorlagenhistorisierung weggespeichert werden.
Ermittlung des Soll-Portfolios
Auswertung der Planungsstände und Analyse der Forecasts im Reporting. Eine Vielzahl an Berichten werten den Datenbestand aus und ermitteln den prognostizierten Fair Value einer Liegenschaft. Die Portfolio-Analyse liefert dabei nicht nur die Gegenüberstellung von projizierten Erträgen und Aufwendungen, sondern auch die Übersicht über das geplante Investitionsvolumen, das Nebenkosten-Delta und die Anschlussvermietungen.
Kurz gesagt: Nach diesen vier Schritten ist das Arbeitsergebnis belastbar und die Eingangsfragen nach der besten Portfoliostrategie können nun auf Entscheiderebene substantiell diskutiert werden.